进化论资产38只基金开年齐下跌 10只跌超10%最大跌16%

Mark wiens

发布时间:2022-02-25

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北京2月25日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,A股市场短期内大幅回调令不少私募基金损失惨重,不少知名量化私募公司也遭遇校大回撤压力,百亿量化私募海南进化论私募基金管理有限公司(简称:进化论资产)也面临大面积亏损。

根据记者统计,进化论资产旗下近期净值有更新的共计38只基金,截至2022年2月18日,这38只基金今年来净值均遭遇下跌,其中,有10只基金年内跌幅超过10%,2只基金年内跌幅超过15%。

进化论天竹精选1期以16.13%的跌幅成为进化论资产旗下的垫底产品,跌幅第二名是进化论天竹精选,今年来下跌15.87%。前者成立于2021年1月28日,后者成立于2020年12月23日,成立时间相距1个月左右。

从收益走势图来看,进化论天竹精选1期、进化论天竹精选的大致走势相同,在2021年春节前迎来一波上涨,2021年春节后净值则遭遇短期快速回撤。不同的是,成立较早的进化论天竹精选前期涨幅接近30%,在回调后净值基本还维持在1元上下,但进化论天竹精选1期成立晚1个月,前期涨幅不足20%,在回调过后净值已跌破1元。

自2021年5月中旬起,进化论天竹精选1期、进化论天竹精选净值开始震荡反弹,至2021年11月,进化论天竹精选累计涨幅超过40%,进化论天竹精选1期累计涨幅也接近30%。但此后2只基金再次遭遇回调。

进化论天竹精选收益走势图

进化论天竹精选1期收益走势图

截至2022年2月18日,进化论天竹精选1期、进化论天竹精选成立来累计收益率分别为4.73%、15.37%,累计净值分别为1.0473元、1.1537元。2只基金的最大历史回撤均出现在2022年1月28日,最大回撤值分别是-22.56%、-22.24%。

进化论资产旗下年内跌幅超过10%的基金还包括进化论一平全球配置精选1期、进化论一平全球配置精选2期、进化论一平精选、进化论悦享二号、进化论悦享七号、进化论悦享三号、进化论信鸿2号、进化论信鸿1号。

除进化论一平精选以外,其余7只基金均在2021年期间成立,至今成立时间均不足1年。但是,在经历了近期的股市大幅下挫后,这7只基金的累计净值均已跌破1元。

具体来看,截至2022年2月18日,进化论一平全球配置精选1期累计下跌7.42%,累计净值为0.9258元。而另外6只基金的累计跌幅均超过10%,进化论悦享二号、进化论悦享三号、进化论信鸿1号的累计跌幅都超过18%,累计净值分别为0.8199元、0.8199元、0.82元。

进化论资产成立于2014年6月4日,注册资本1000万元。其投资触角涉及A股、港股、美股等市场,旗下有股票主观多头、量化多策略、股票市场中性、FOF等多条产品线。

王一平作为进化论资产创始人兼首席投资官,毕业于江西财经大学,硕士研究生,15年资本市场投资经验,现任进化论资产主动管理与量化对冲双驱模式基金经理。

与完全交由计算机处理,完全抛弃主观判断的量化策略不同,王一平会将自己主动投资策略变成量化的因子,并跟随着市场调整主动策略。王一平曾表示,好的私募公司,首先需要构造自己的护城河——也就是多策略带来的弱周期性。如果市场大涨的话,贝塔策略会运行的比较好;如果市场不好的话,套利策略可以提供现金流;而阿尔法策略相对比较中性。

基于A股、港股两地市场的交易经验积累和市场领悟,进化论资产以主动管理与量化对冲管理相结合的双驱动模式为主。主动管理产品采取复合策略,以适应多种市场风格,力求实现净值稳步、良性上涨。量化产品采用对冲策略,追求高风险收益比与净值的稳定性。

进化论资产旗下今年内有公开业绩基金一览

数据来源:私募排排网

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